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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
AP Constructions | 3 080.00 | 221.00 | 2 859.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 113.00 | 18 310.00 | 16 803.00 | 35 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 098.00 | 21 640.00 | 115 458.00 | 137 098.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 1 073 223.00 | | 1 073 223.00 | 1 073 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 119.00 | | 1 096 119.00 | 1 096 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 217.00 | 21 640.00 | 1 211 577.00 | 1 233 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 23 681.00 | 12 698.00 | | 23 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 037.00 | 10 982.00 | | 20 037.00 |
DL TOTAL (I) | 81 037.00 | 61 001.00 | | 81 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 8 647.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 9 912.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 732.00 | 25 812.00 | | 28 732.00 |
EA Autres dettes | 1 082 546.00 | 969 393.00 | | 1 082 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 540.00 | 1 047 014.00 | | 1 130 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 577.00 | 1 108 015.00 | | 1 211 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 540.00 | 1 047 014.00 | | 1 130 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 618.00 | 376.00 | 349 993.00 | 349 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 618.00 | 376.00 | 349 993.00 | 349 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 750.00 | 21 737.00 | | 22 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 286.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 286.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -286.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 1 135.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 795.00 | 356 975.00 | | 359 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 758.00 | 345 992.00 | | 339 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 037.00 | 10 982.00 | | 20 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 501.00 | 5 096.00 | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 019.00 | | 6 080.00 | 131 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 137 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 38 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | | 6 080.00 | 32 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 7 449.00 | 2.00 | 14 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 7 449.00 | 2.00 | 11 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 546.00 | 1 082 546.00 | | 1 082 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 540.00 | 1 130 540.00 | | 1 130 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 7 092.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 848.00 | 32 115.00 | | 20 848.00 |
ST Autres comptes | 90 245.00 | 82 166.00 | | 90 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 114.00 | 20 098.00 | | 20 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 794.00 | 1 390.00 | | 14 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 715.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 348.00 | 7 807.00 | | 7 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 923.00 | 71 449.00 | | 70 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 339.00 | 12 837.00 | | 10 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 000.00 | 135 769.00 | | 146 000.00 |