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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 488.00 | 27 654.00 | 4 834.00 | 32 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 224.00 | 75 560.00 | 48 664.00 | 124 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 259.00 | 103 945.00 | 110 314.00 | 214 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 548.00 | 37 178.00 | 252 370.00 | 289 548.00 |
BZ Autres créances | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 911.00 | | 227 911.00 | 227 911.00 |
CF Disponibilités | 723 925.00 | | 723 925.00 | 723 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 769.00 | 37 178.00 | 1 364 591.00 | 1 401 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 028.00 | 141 123.00 | 1 474 905.00 | 1 616 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 324.00 | 687 765.00 | | 703 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | 15 559.00 | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 792 361.00 | 769 324.00 | | 792 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 58 496.00 | | 73 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 221.00 | 347 913.00 | | 603 221.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 1 445.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 544.00 | 409 102.00 | | 682 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 905.00 | 1 178 426.00 | | 1 474 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 392.00 | | 1 770 392.00 | 1 770 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 392.00 | | 1 770 392.00 | 1 770 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 44 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 308.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 308.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 1 192.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 539.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 512.00 | 1 363 644.00 | | 1 809 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 476.00 | 1 348 084.00 | | 1 786 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 037.00 | 15 559.00 | | 23 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 373.00 | 33 631.00 | | 200 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 746.00 | 214 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 746.00 | 156 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 826.00 | 33 631.00 | | 142 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 427.00 | 11 263.00 | 19 745.00 | 112 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | 11 263.00 | 19 745.00 | 111 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 742.00 | 7 436.00 | | 29 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 742.00 | 7 436.00 | | 29 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 742.00 | 7 436.00 | | 29 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 156.00 | 354 156.00 | | 354 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 250 275.00 | | | 250 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 901.00 | 447 886.00 | 10 014.00 | 457 901.00 |
VW T.V.A. | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 544.00 | 682 544.00 | | 682 544.00 |