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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 360.00 | 698.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 29 981.00 | 11 747.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 608.00 | 97 725.00 | 34 883.00 | 132 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 210.00 | 130 066.00 | 104 145.00 | 234 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 095.00 | 37 178.00 | 508 917.00 | 546 095.00 |
BZ Autres créances | 128 479.00 | | 128 479.00 | 128 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
CF Disponibilités | 333 220.00 | | 333 220.00 | 333 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 970.00 | 37 178.00 | 1 245 792.00 | 1 282 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 180.00 | 167 244.00 | 1 349 936.00 | 1 517 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 789.00 | 726 361.00 | | 751 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 25 428.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 834 602.00 | 817 789.00 | | 834 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | 92 833.00 | | 90 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 959.00 | 549 983.00 | | 413 959.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 7 569.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 334.00 | 651 632.00 | | 515 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 936.00 | 1 469 420.00 | | 1 349 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 030.00 | 19 551.00 | 3 515.00 | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 1 629.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | 17 922.00 | 3 515.00 | 113 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 960.00 | 413 960.00 | | 413 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 758.00 | 682 758.00 | | 682 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 772.00 | 682 758.00 | 10 014.00 | 692 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 334.00 | 515 334.00 | | 515 334.00 |