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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 689.00 | 25 925.00 | 12 764.00 | 38 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 872.00 | 87 374.00 | 47 498.00 | 134 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 108.00 | 114 030.00 | 117 078.00 | 231 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 228.00 | 37 178.00 | 286 050.00 | 323 228.00 |
BZ Autres créances | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 984.00 | | 245 984.00 | 245 984.00 |
CF Disponibilités | 671 314.00 | | 671 314.00 | 671 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 520.00 | 37 178.00 | 1 352 342.00 | 1 389 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 628.00 | 151 208.00 | 1 469 420.00 | 1 620 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 361.00 | 703 324.00 | | 726 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 23 037.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 817 789.00 | 792 361.00 | | 817 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 73 100.00 | | 92 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 983.00 | 603 221.00 | | 549 983.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 4 976.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 632.00 | 682 544.00 | | 651 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 420.00 | 1 474 905.00 | | 1 469 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 423.00 | | 1 670 423.00 | 1 670 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 423.00 | | 1 670 423.00 | 1 670 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 833.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 001.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 001.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 832.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 2 286.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 701.00 | 1 809 512.00 | | 1 677 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 273.00 | 1 786 476.00 | | 1 652 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 428.00 | 23 037.00 | | 25 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 982.00 | 549 982.00 | | 549 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 150.00 | 470 136.00 | 10 014.00 | 480 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |