| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 834 818.00 | | 834 818.00 | 834 818.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 230.00 | | 857 230.00 | 857 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 701.00 | | 883 701.00 | 883 701.00 |
CU Autres participations | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 815.00 | | | 509 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
DH Report à nouveau | -559 369.00 | | | -559 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 605 410.00 | | | 605 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 291.00 | | | 278 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 701.00 | | | 883 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 291.00 | | | 278 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 689.00 | | 241 689.00 | 241 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 836.00 | | | 249 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 392.00 | | 80.00 | 26 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 392.00 | | 80.00 | 26 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 482.00 | | | 822 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 232.00 | 852 232.00 | | 852 232.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 291.00 | 278 291.00 | | 278 291.00 |