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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BZ Autres créances | 766 042.00 | | 766 042.00 | 766 042.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 432.00 | | 789 432.00 | 789 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 993.00 | | 815 993.00 | 815 993.00 |
CU Autres participations | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 815.00 | | | 509 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 628 783.00 | | | 628 783.00 |
DH Report à nouveau | -550 893.00 | | | -550 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 606 224.00 | | | 606 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 993.00 | | | 815 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 472.00 | | 89.00 | 26 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 472.00 | | 89.00 | 26 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 482.00 | | | 751 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 971.00 | 785 971.00 | | 785 971.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |