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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 669 217.00 | | 669 217.00 | 669 217.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 322.00 | | 692 322.00 | 692 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 080.00 | | 719 080.00 | 719 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 815.00 | 509 815.00 | | 509 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 628 782.00 | 628 782.00 | | 628 782.00 |
DH Report à nouveau | -558 465.00 | -550 079.00 | | -558 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | -8 385.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 599 442.00 | 597 837.00 | | 599 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 658.00 | 137 519.00 | | 92 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 8 117.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 638.00 | 145 672.00 | | 119 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 080.00 | 743 510.00 | | 719 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 638.00 | 145 672.00 | | 119 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 784.00 | 70 375.00 | | 30 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 179.00 | 78 760.00 | | 29 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | -8 385.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 651.00 | | 107.00 | 26 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 651.00 | | 107.00 | 26 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UX Autres créances clients | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |