| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 461.00 | 63 846.00 | 614.00 | 64 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 855.00 | 28 509.00 | 8 346.00 | 36 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 180.00 | 78 221.00 | 88 959.00 | 167 180.00 |
AX Avances et acomptes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 146.00 | 170 576.00 | 186 571.00 | 357 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 372.00 | | 2 398 372.00 | 2 398 372.00 |
BZ Autres créances | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
CF Disponibilités | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 252.00 | | 3 254 252.00 | 3 254 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 398.00 | 170 576.00 | 3 440 822.00 | 3 611 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 383.00 | 1 160 859.00 | | 1 156 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372.00 | 145 524.00 | | 195 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 456.00 | 1 545 083.00 | | 1 590 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 908.00 | 228.00 | | 149 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 276.00 | 241 664.00 | | 786 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 128.00 | 362 856.00 | | 549 128.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 18 448.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 439.00 | 102 581.00 | | 357 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 367.00 | 727 116.00 | | 1 850 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 822.00 | 2 272 199.00 | | 3 440 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 367.00 | 727 116.00 | | 1 850 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918 589.00 | 728 342.00 | 6 646 931.00 | 5 918 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 589.00 | 728 342.00 | 6 646 931.00 | 5 918 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 25 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | 5 364.00 | | 8 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 520.00 | 3 467.00 | | 3 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 626.00 | 27 464.00 | | 25 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | 1 480.00 | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 089.00 | 1 066.00 | | 11 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | 14 546.00 | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 913.00 | 5 673.00 | | 18 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 990.00 | 17 308.00 | | 27 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 158.00 | -2 762.00 | | -9 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 307.00 | 50 377.00 | | 87 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 657.00 | 6 215 850.00 | | 6 674 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 285.00 | 6 070 326.00 | | 6 479 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 372.00 | 145 524.00 | | 195 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 049.00 | | 58 899.00 | 328 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 30 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 802.00 | 357 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 271 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 536.00 | | 58 872.00 | 242 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | 27.00 | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 506.00 | 29 845.00 | 29 775.00 | 170 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 506.00 | 29 845.00 | 29 775.00 | 170 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 276.00 | 786 276.00 | | 786 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 372.00 | | | 2 398 372.00 |
VB T. V. A. | 231 375.00 | | | 231 375.00 |
VC Groupe et associés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 670.00 | 2 760 670.00 | | 2 760 670.00 |
VW T.V.A. | 376 394.00 | 376 394.00 | | 376 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 367.00 | 1 850 367.00 | | 1 850 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | 17 513.00 | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 059.00 | 34 711.00 | | 47 059.00 |
ST Autres comptes | 139 121.00 | 152 238.00 | | 139 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 914.00 | 130 285.00 | | 97 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 159 736.00 | 4 769 084.00 | | 5 159 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 974.00 | 13 388.00 | | 18 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 182.00 | 30 901.00 | | 32 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 512.00 | 1 216 442.00 | | 1 161 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 817.00 | 657 108.00 | | 848 817.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 444 015.00 | 5 086 318.00 | | 5 444 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |