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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 6 442.00 | 4 075.00 | 10 517.00 |
AP Constructions | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 7 241.00 | 4 749.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 100.00 | 88 350.00 | 81 751.00 | 170 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 204.00 | 115 564.00 | 122 640.00 | 238 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 850.00 | 48 739.00 | 1 713 111.00 | 1 761 850.00 |
BZ Autres créances | 320 695.00 | | 320 695.00 | 320 695.00 |
CF Disponibilités | 1 042 189.00 | | 1 042 189.00 | 1 042 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 047.00 | 48 739.00 | 3 251 308.00 | 3 300 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 252.00 | 164 304.00 | 3 373 948.00 | 3 538 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 397.00 | 269 630.00 | | 299 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 184.00 | 381 307.00 | | 291 184.00 |
DL TOTAL (I) | 829 281.00 | 889 637.00 | | 829 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 725.00 | 402 199.00 | | 205 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 505.00 | 769 024.00 | | 1 370 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 076.00 | 371 598.00 | | 449 076.00 |
EA Autres dettes | 43 752.00 | 25 361.00 | | 43 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 210.00 | 260 812.00 | | 466 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 668.00 | 1 830 333.00 | | 2 544 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 948.00 | 2 719 970.00 | | 3 373 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 668.00 | 1 830 333.00 | | 2 544 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733 417.00 | 1 666 598.00 | 6 400 015.00 | 4 733 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 417.00 | 1 666 598.00 | 6 400 015.00 | 4 733 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | 7 340.00 | | 3 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 694.00 | 3 621.00 | | 3 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 9 900.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 43 131.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 289.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 59 737.00 | | 4 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 83 751.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -40 620.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 047.00 | 67 330.00 | | 109 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 601.00 | 7 119 044.00 | | 6 409 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 417.00 | 6 737 737.00 | | 6 118 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 184.00 | 381 307.00 | | 291 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 572.00 | | 58 705.00 | 188 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | 32 065.00 | | 1 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 322.00 | 238 204.00 | | 1 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 622.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | 5 190.00 | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 253.00 | | 24 119.00 | 179 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 29 395.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 650.00 | 31 148.00 | 3 234.00 | 87 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 1 115.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323.00 | 30 033.00 | 3 234.00 | 82 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 505.00 | 1 370 505.00 | | 1 370 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 210.00 | 466 210.00 | | 466 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 363.00 | 1 703 363.00 | | 1 703 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VB T. V. A. | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 207 962.00 | 207 962.00 | | 207 962.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 577.00 | 2 131 512.00 | 32 065.00 | 2 163 577.00 |
VW T.V.A. | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 608.00 | 2 536 608.00 | | 2 536 608.00 |