| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AP Constructions | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 6 042.00 | 5 948.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 731.00 | 62 750.00 | 90 981.00 | 153 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 572.00 | 87 650.00 | 100 922.00 | 188 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
BZ Autres créances | 193 114.00 | | 193 114.00 | 193 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 769 630.00 | | 769 630.00 | 769 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 049.00 | | 2 619 049.00 | 2 619 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 620.00 | 87 650.00 | 2 719 970.00 | 2 807 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 269 630.00 | 1 091 756.00 | | 269 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 307.00 | 227 875.00 | | 381 307.00 |
DL TOTAL (I) | 889 637.00 | 1 558 330.00 | | 889 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 199.00 | 99 841.00 | | 402 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 024.00 | 287 706.00 | | 769 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 598.00 | 352 905.00 | | 371 598.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | 11 283.00 | | 25 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 812.00 | 417 810.00 | | 260 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 333.00 | 1 170 883.00 | | 1 830 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 970.00 | 2 729 917.00 | | 2 719 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 333.00 | 1 170 883.00 | | 1 830 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 636 188.00 | 1 258 543.00 | 6 894 732.00 | 5 636 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 188.00 | 1 258 543.00 | 6 894 732.00 | 5 636 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 340.00 | 13 005.00 | | 7 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 621.00 | 3 576.00 | | 3 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 031.00 | 6 389.00 | | 18 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 131.00 | 6 389.00 | | 43 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 6 036.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 725.00 | 9 239.00 | | 22 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 751.00 | 15 276.00 | | 83 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 620.00 | -8 887.00 | | -40 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 330.00 | 62 640.00 | | 67 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 044.00 | 5 353 643.00 | | 7 119 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 737.00 | 5 125 768.00 | | 6 737 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 307.00 | 227 875.00 | | 381 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 948.00 | | 70 622.00 | 365 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 193.00 | | 3 992.00 | 23 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 193.00 | 224 805.00 | 188 572.00 | 23 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 805.00 | 179 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 108.00 | | 68 950.00 | 280 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 513.00 | | 1 672.00 | 25 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 680.00 | 54 038.00 | 165 068.00 | 198 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 30.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 383.00 | 54 008.00 | 165 068.00 | 193 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 024.00 | 769 024.00 | | 769 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 812.00 | 260 812.00 | | 260 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 |
VB T. V. A. | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 404 435.00 | 404 435.00 | | 404 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 748.00 | 1 808 756.00 | 3 992.00 | 1 812 748.00 |
VW T.V.A. | 212 586.00 | 212 586.00 | | 212 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 333.00 | 1 830 333.00 | | 1 830 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | 14 403.00 | | 12 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 971.00 | 38 633.00 | | 46 971.00 |
ST Autres comptes | 171 915.00 | 152 889.00 | | 171 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 050.00 | 105 970.00 | | 80 050.00 |
YT Sous‐traitance | 5 263 660.00 | 3 776 115.00 | | 5 263 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 477.00 | 14 664.00 | | 18 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 230.00 | 29 067.00 | | 31 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 433.00 | 938 349.00 | | 1 087 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 906.00 | 599 510.00 | | 838 906.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 562 596.00 | 4 073 607.00 | | 5 562 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |