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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 907.00 | 46 316.00 | 17 591.00 | 63 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 28 844.00 | 2 988.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 43 742.00 | 7 125.00 | 50 867.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 563.00 | 118 902.00 | 28 661.00 | 147 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 093.00 | 7 467.00 | 137 626.00 | 145 093.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 139.00 | 7 467.00 | 193 672.00 | 201 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 702.00 | 126 369.00 | 222 333.00 | 348 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
DH Report à nouveau | 107 074.00 | 83 500.00 | | 107 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 23 574.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 130 758.00 | 130 610.00 | | 130 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | 14 854.00 | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 57 313.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | 31 237.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 9 292.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 575.00 | 112 696.00 | | 91 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 333.00 | 243 307.00 | | 222 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 615.00 | | 417 615.00 | 417 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 615.00 | | 417 615.00 | 417 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | -3.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 464.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -464.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 622.00 | 507 112.00 | | 417 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 474.00 | 483 538.00 | | 417 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 23 574.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 259.00 | | 5 204.00 | 143 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 147 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 202.00 | | 4 404.00 | 142 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 800.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 634.00 | 6 269.00 | | 112 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | 6 269.00 | | 112 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 7 002.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 7 002.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 7 002.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 684.00 | 153 769.00 | 9 916.00 | 163 684.00 |
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |