| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 907.00 | 49 771.00 | 14 136.00 | 63 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 593.00 | 37 971.00 | 6 623.00 | 44 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 124.00 | 64 833.00 | 65 291.00 | 130 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 381.00 | 152 575.00 | 86 806.00 | 239 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 810.00 | 22 028.00 | 91 782.00 | 113 810.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 198 596.00 | | 198 596.00 | 198 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 458.00 | 22 028.00 | 299 430.00 | 321 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 839.00 | 174 603.00 | 386 236.00 | 560 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
DH Report à nouveau | 143 111.00 | 127 966.00 | | 143 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | 15 145.00 | | 3 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | 8 700.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 176 855.00 | 175 347.00 | | 176 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | 33 728.00 | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 23 889.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 63 521.00 | | 66 623.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 7 738.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 381.00 | 230 170.00 | | 209 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 236.00 | 405 517.00 | | 386 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 829.00 | 27 446.00 | 388 275.00 | 360 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 829.00 | 27 446.00 | 388 275.00 | 360 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 107.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 490.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 490.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -383.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 2 014.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 371.00 | 449 462.00 | | 396 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 064.00 | 434 317.00 | | 393 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | 15 145.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 304.00 | | 12 213.00 | 234 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 135.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 239 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 210.00 | | 7 414.00 | 231 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 4 799.00 | 3 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 955.00 | 19 620.00 | | 132 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 955.00 | 19 620.00 | | 132 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 294.00 | 6 657.00 | 94 637.00 | 101 294.00 |
VI Groupe et associés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 558.00 | 121 801.00 | 757.00 | 122 558.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 381.00 | 114 744.00 | 94 637.00 | 209 381.00 |