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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 907.00 | 47 007.00 | 16 900.00 | 63 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 833.00 | 31 160.00 | 673.00 | 31 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 063.00 | 45 671.00 | 10 392.00 | 56 063.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 080.00 | 123 838.00 | 30 242.00 | 154 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 919.00 | 7 467.00 | 126 452.00 | 133 919.00 |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 815.00 | 7 467.00 | 185 348.00 | 192 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 894.00 | 131 305.00 | 215 589.00 | 346 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
DH Report à nouveau | 107 222.00 | 107 074.00 | | 107 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 148.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 132 697.00 | 130 758.00 | | 132 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 407.00 | 22 726.00 | | 19 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 18 759.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 41 361.00 | | 39 097.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 8 728.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 892.00 | 91 575.00 | | 82 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 589.00 | 222 333.00 | | 215 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 355.00 | 88 642.00 | 401 997.00 | 313 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 355.00 | 88 642.00 | 401 997.00 | 313 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 55.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 55.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -55.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 451.00 | 417 622.00 | | 405 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 512.00 | 417 474.00 | | 403 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 148.00 | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 563.00 | | 7 717.00 | 147 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 154 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 606.00 | | 5 197.00 | 146 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 520.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 902.00 | 4 936.00 | | 118 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 902.00 | 4 936.00 | | 118 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UP Prêts | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 310.00 | 145 074.00 | 11 236.00 | 156 310.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |