| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 155.00 | 66 888.00 | 46 267.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 845 418.00 | 637 124.00 | 208 293.00 | 845 418.00 |
AX Avances et acomptes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 174.00 | 704 013.00 | 998 161.00 | 1 702 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 657.00 | 704 013.00 | 1 215 644.00 | 1 919 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 342 088.00 | 300 629.00 | | 342 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 885.00 | 341 459.00 | | 347 885.00 |
DK Provisions réglementées | 62 406.00 | 53 490.00 | | 62 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 338.00 | 1 101 537.00 | | 1 158 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 183.00 | 51 461.00 | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 10 527.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421.00 | 6 283.00 | | 5 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 306.00 | 115 744.00 | | 57 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 644.00 | 1 217 282.00 | | 1 215 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 306.00 | 115 744.00 | | 57 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | -8 915.00 | | -8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 28 230.00 | | 25 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 451.00 | 446 943.00 | | 443 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 566.00 | 105 484.00 | | 95 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 885.00 | 341 459.00 | | 347 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 344.00 | | 2 830.00 | 1 699 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 574.00 | | 2 830.00 | 958 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 992.00 | 31 020.00 | | 672 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 992.00 | 31 020.00 | | 672 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 490.00 | 8 915.00 | | 53 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 490.00 | 8 915.00 | | 53 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |