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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 155.00 | 70 141.00 | 43 014.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 902 803.00 | 685 190.00 | 217 612.00 | 902 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 729.00 | 755 332.00 | 1 001 396.00 | 1 756 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 357 537.00 | | 357 537.00 | 357 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 338.00 | | 382 338.00 | 382 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 067.00 | 755 332.00 | 1 383 735.00 | 2 139 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 643 517.00 | 389 974.00 | | 643 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 171.00 | 353 542.00 | | 157 171.00 |
DK Provisions réglementées | 80 236.00 | 71 321.00 | | 80 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 882.00 | 1 220 796.00 | | 1 286 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 423.00 | 55 000.00 | | 47 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 153.00 | 38 921.00 | | 38 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 5 893.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | 6 818.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 852.00 | 106 633.00 | | 96 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 735.00 | 1 327 429.00 | | 1 383 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 160.00 | 59 487.00 | | 57 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | -8 915.00 | | -8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 29 161.00 | | 24 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234.00 | 444 884.00 | | 240 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 063.00 | 91 341.00 | | 83 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 171.00 | 353 542.00 | | 157 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 729.00 | | | 1 756 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 959.00 | | | 1 015 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 057.00 | 24 274.00 | | 731 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 057.00 | 24 274.00 | | 731 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 321.00 | 8 915.00 | | 71 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 321.00 | 8 915.00 | | 71 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 385.00 | 7 693.00 | 31 587.00 | 47 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 852.00 | 57 160.00 | 31 587.00 | 96 852.00 |