| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 155.00 | 71 768.00 | 41 387.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 902 803.00 | 707 169.00 | 195 634.00 | 902 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 729.00 | 778 937.00 | 977 791.00 | 1 756 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 550 906.00 | | 550 906.00 | 550 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 590.00 | | 559 590.00 | 559 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 319.00 | 778 937.00 | 1 537 381.00 | 2 316 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 500 688.00 | 643 517.00 | | 500 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 155.00 | 157 171.00 | | 158 155.00 |
DK Provisions réglementées | 89 151.00 | 80 236.00 | | 89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 953.00 | 1 286 882.00 | | 1 153 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 729.00 | 47 423.00 | | 39 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 102.00 | 38 153.00 | | 332 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 3 165.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 8 110.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 428.00 | 96 852.00 | | 383 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 381.00 | 1 383 735.00 | | 1 537 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 102.00 | | | 332 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | -8 915.00 | | -8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 24 932.00 | | 25 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 975.00 | 240 234.00 | | 244 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 820.00 | 83 063.00 | | 86 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 155.00 | 157 171.00 | | 158 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 729.00 | | | 1 756 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 959.00 | | | 1 015 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 332.00 | 23 605.00 | | 755 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 332.00 | 23 605.00 | | 755 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 236.00 | 8 915.00 | | 80 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 236.00 | 8 915.00 | | 80 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 691.00 | 7 774.00 | 31 917.00 | 39 691.00 |
VI Groupe et associés | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 428.00 | 351 510.00 | 31 917.00 | 383 428.00 |