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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 796.00 | 74 867.00 | 2 929.00 | 77 796.00 |
040 Immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 906.00 | 74 867.00 | 140 039.00 | 214 906.00 |
060 Stock marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
110 Total général Actif | 272 013.00 | 74 867.00 | 197 146.00 | 272 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |