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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 796.00 | 76 722.00 | 1 074.00 | 77 796.00 |
040 Immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 906.00 | 76 722.00 | 138 184.00 | 214 906.00 |
060 Stock marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
110 Total général Actif | 290 648.00 | 76 722.00 | 213 926.00 | 290 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 547.00 | | | 278 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
252 Charges sociales | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |