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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 513.00 | 26 365.00 | 147.00 | 26 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 52 417.00 | 6 382.00 | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 423.00 | 78 782.00 | 143 640.00 | 222 423.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 590.00 | 78 782.00 | 214 808.00 | 293 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | 64 554.00 | 39 545.00 | | 64 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 25 009.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 111 695.00 | 91 891.00 | | 111 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 763.00 | 75 494.00 | | 66 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 16 590.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | 12 977.00 | | 12 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 11 372.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 5 599.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 112.00 | 122 035.00 | | 103 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 808.00 | 213 926.00 | | 214 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 527.00 | | 263 527.00 | 263 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 153.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 096.00 | 278 546.00 | | 265 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 292.00 | 253 537.00 | | 245 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 25 009.00 | | 19 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 157.00 | 121 924.00 | 69 615.00 | 698 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 99 255.00 | 69 615.00 | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 481.00 | 22 668.00 | | 452 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 980.00 | 4 510.00 | | 157 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 980.00 | 4 510.00 | | 157 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 2 830.00 | 15 151.00 | 17 981.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |