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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 44 970.00 | 27 860.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 281.00 | 53 211.00 | 399 070.00 | 452 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 965.00 | 30 867.00 | 515 098.00 | 545 965.00 |
BZ Autres créances | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 494.00 | 30 867.00 | 659 627.00 | 690 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 775.00 | 84 079.00 | 1 058 696.00 | 1 142 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
DH Report à nouveau | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 272.00 | | | 401 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 556.00 | | | 697 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 696.00 | | | 1 058 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 147.00 | | | 537 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 635.00 | 376 093.00 | 1 473 728.00 | 1 097 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 635.00 | 376 093.00 | 1 473 728.00 | 1 097 635.00 |
FM Production stockée | | | -49 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 147 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 283.00 | | | 1 616 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 866.00 | | | 1 610 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 375.00 | | 1 192.00 | 467 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 27 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 452 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 351 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 72 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | | 1 192.00 | 86 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 433.00 | 9 211.00 | 15 432.00 | 59 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | 750.00 | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | 9 211.00 | 14 682.00 | 50 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 172 205.00 | 15 422.00 | 156 759.00 | 172 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 205.00 | 15 422.00 | 156 759.00 | 172 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 205.00 | 15 422.00 | 156 759.00 | 172 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 422.00 | 156 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 283.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
UX Autres créances clients | 453 326.00 | | | 453 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VB T. V. A. | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 198.00 | 87 789.00 | 160 409.00 | 248 198.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 197.00 | 690 380.00 | 27 817.00 | 718 197.00 |
VW T.V.A. | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 556.00 | 537 147.00 | 160 409.00 | 697 556.00 |