| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 53 928.00 | 20 583.00 | 74 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 560.00 | 62 170.00 | 392 390.00 | 454 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 613.00 | 30 867.00 | 515 746.00 | 546 613.00 |
BZ Autres créances | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 394.00 | 30 867.00 | 635 527.00 | 666 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 954.00 | 93 037.00 | 1 027 917.00 | 1 120 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
DH Report à nouveau | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 512.00 | | | 404 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 107.00 | | | 666 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 917.00 | | | 1 027 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 924.00 | | 1 367 924.00 | 1 367 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 924.00 | | 1 367 924.00 | 1 367 924.00 |
FM Production stockée | | | -41 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 053.00 | | | 1 331 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 383.00 | | | 1 330 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 281.00 | | 2 279.00 | 452 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 635.00 | | | 351 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 829.00 | | 1 682.00 | 72 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 817.00 | | 597.00 | 27 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 8 959.00 | | 53 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 970.00 | 8 959.00 | | 44 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 867.00 | 4 633.00 | | 30 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 867.00 | 4 633.00 | | 30 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 867.00 | 4 633.00 | | 30 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
UX Autres créances clients | 400 394.00 | | | 400 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 661.00 | 57 413.00 | 145 291.00 | 237 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 652.00 | 666 238.00 | 28 414.00 | 694 652.00 |
VW T.V.A. | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 107.00 | 485 859.00 | 145 291.00 | 666 107.00 |