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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 24 364.00 | 7 777.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 383.00 | 32 606.00 | 7 777.00 | 40 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 412.00 | 130 576.00 | 140 836.00 | 271 412.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 969.00 | 130 576.00 | 164 393.00 | 294 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 352.00 | 163 182.00 | 172 170.00 | 335 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
DH Report à nouveau | -82 766.00 | | | -82 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
EA Autres dettes | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
FM Production stockée | | | -61 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 397.00 | | | 654 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 393.00 | | | 343 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 789.00 | | | 354 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 2 907.00 | | 29 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 2 907.00 | | 21 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476.00 | 29 988.00 | 15 488.00 | 45 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 150.00 | 291 150.00 | | 291 150.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 544.00 | 161 056.00 | 15 488.00 | 176 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YT Sous‐traitance | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |