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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 964.00 | 139 526.00 | 1 438.00 | 140 964.00 |
AN Terrains | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AP Constructions | 19 294.00 | 18 927.00 | 367.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 823.00 | 201 913.00 | 100 910.00 | 302 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 052.00 | 500 000.00 | 805 052.00 | 1 305 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 481.00 | 860 366.00 | 922 116.00 | 1 782 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
BZ Autres créances | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 200.00 | | 834 200.00 | 834 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 681.00 | 860 366.00 | 1 756 315.00 | 2 616 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 450.00 | 20 279 534.00 | | -301 450.00 |
DL TOTAL (I) | 88 390.00 | 20 669 375.00 | | 88 390.00 |
DP Provisions pour risques | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 836.00 | 2 846 112.00 | | 1 409 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 065.00 | 97 541.00 | | 119 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 270.00 | 47 635.00 | | 67 270.00 |
EA Autres dettes | | 6 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 543.00 | 2 997 876.00 | | 1 596 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 315.00 | 23 667 250.00 | | 1 756 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 687.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 865.00 | 25 117 365.00 | | 23 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 169.00 | 5 351 902.00 | | 37 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 304.00 | 19 765 462.00 | | -13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 560 469.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 450.00 | 20 279 534.00 | | -301 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 112.00 | | | 1 931 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 580.00 | | | 436 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 164.00 | | | 1 351 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 579.00 | 33 245.00 | 93 459.00 | 420 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 717.00 | 2 414.00 | 2 605.00 | 139 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 863.00 | 30 831.00 | 90 854.00 | 280 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 836.00 | 1 409 836.00 | | 1 409 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 543.00 | 1 596 543.00 | | 1 596 543.00 |