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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 052.00 | 400 000.00 | 905 052.00 | 1 305 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 212.00 | | 573 212.00 | 573 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 264.00 | 400 000.00 | 1 478 264.00 | 1 878 264.00 |
CU Autres participations | 1 305 052.00 | 400 000.00 | 905 052.00 | 1 305 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DH Report à nouveau | -505 896.00 | -301 450.00 | | -505 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 314.00 | -204 446.00 | | -83 314.00 |
DL TOTAL (I) | -199 370.00 | -116 056.00 | | -199 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 068.00 | 1 593 960.00 | | 1 615 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 63 144.00 | | 57 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 12 825.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 634.00 | 1 669 929.00 | | 1 677 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 264.00 | 1 553 874.00 | | 1 478 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 068.00 | | | 1 615 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 53 884.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 54 382.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 36 264.00 | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 326.00 | 43 595.00 | | 81 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 768.00 | 10 787.00 | | -80 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 118 334.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 794.00 | 335 423.00 | | 131 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 109.00 | 539 869.00 | | 215 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 314.00 | -204 446.00 | | -83 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 688.00 | | | 1 746 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 636.00 | 1 305 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 672.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 672.00 | | | 300 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 052.00 | | | 1 305 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 860.00 | 3 601.00 | 349 461.00 | 345 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 896.00 | 3 601.00 | 208 497.00 | 204 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VC Groupe et associés | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 068.00 | 1 615 068.00 | | 1 615 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 634.00 | 1 677 634.00 | | 1 677 634.00 |