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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 372.00 | 204 896.00 | 83 476.00 | 288 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 688.00 | 845 860.00 | 900 828.00 | 1 746 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 046.00 | | 653 046.00 | 653 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 733.00 | 845 860.00 | 1 553 874.00 | 2 399 733.00 |
CU Autres participations | 1 305 052.00 | 500 000.00 | 805 052.00 | 1 305 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
DH Report à nouveau | -301 450.00 | | | -301 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 446.00 | -301 450.00 | | -204 446.00 |
DL TOTAL (I) | -116 056.00 | 88 390.00 | | -116 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 960.00 | 1 409 836.00 | | 1 593 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 119 065.00 | | 63 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 67 270.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 929.00 | 1 596 543.00 | | 1 669 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 874.00 | 1 756 315.00 | | 1 553 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 952.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 9 810.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 884.00 | 14 055.00 | | 53 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 382.00 | 23 865.00 | | 54 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 264.00 | 23 544.00 | | 36 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | 13 625.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 595.00 | 37 169.00 | | 43 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | -13 304.00 | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 423.00 | 557 491.00 | | 335 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 869.00 | 858 941.00 | | 539 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 446.00 | -301 450.00 | | -204 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 481.00 | | | 1 782 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 794.00 | 1 746 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 794.00 | 300 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 466.00 | | | 336 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 052.00 | | | 1 305 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 366.00 | 13 957.00 | 28 463.00 | 360 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 526.00 | 1 438.00 | | 139 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 840.00 | 12 519.00 | 28 463.00 | 220 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 960.00 | 1 593 960.00 | | 1 593 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 929.00 | 1 669 929.00 | | 1 669 929.00 |