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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 371.00 | 42 375.00 | 23 996.00 | 66 371.00 |
040 Immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 081.00 | 42 375.00 | 36 706.00 | 79 081.00 |
060 Stock marchandises | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 406.00 | 6 368.00 | 72 038.00 | 78 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 258.00 | 6 368.00 | 133 890.00 | 140 258.00 |
110 Total général Actif | 219 339.00 | 48 743.00 | 170 596.00 | 219 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
222 Production stockée | -18 570.00 | | | -18 570.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
242 Autres charges externes. | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 252.00 | | | 7 252.00 |