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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 371.00 | 47 100.00 | 19 271.00 | 66 371.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 569.00 | 47 100.00 | 19 469.00 | 66 569.00 |
060 Stock marchandises | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 494.00 | 18 391.00 | 106 103.00 | 124 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 755.00 | 18 391.00 | 177 364.00 | 195 755.00 |
110 Total général Actif | 262 324.00 | 65 491.00 | 196 833.00 | 262 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
242 Autres charges externes. | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |