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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 371.00 | 51 824.00 | 14 547.00 | 66 371.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 569.00 | 51 824.00 | 14 745.00 | 66 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
060 Stock marchandises | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 822.00 | 18 391.00 | 92 431.00 | 110 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 779.00 | 18 391.00 | 167 388.00 | 185 779.00 |
110 Total général Actif | 252 348.00 | 70 215.00 | 182 133.00 | 252 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
222 Production stockée | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
230 Autres produits | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
242 Autres charges externes. | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 997.00 | -1.00 | | -2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 243.00 | | | 12 243.00 |