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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
AP Constructions | 392 451.00 | 313 021.00 | 79 430.00 | 392 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 226.00 | 722 983.00 | 246 243.00 | 969 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 460.00 | 249 980.00 | 47 479.00 | 297 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 991.00 | 1 310 977.00 | 537 014.00 | 1 847 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 619.00 | | 238 619.00 | 238 619.00 |
BN En cours de production de biens | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 210.00 | 84 344.00 | 395 867.00 | 480 210.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
CF Disponibilités | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 301.00 | 84 344.00 | 1 120 957.00 | 1 205 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 292.00 | 1 395 321.00 | 1 657 971.00 | 3 053 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
CU Autres participations | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 604 141.00 | 561 140.00 | | 604 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609.00 | 43 001.00 | | -7 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 762.00 | 68 652.00 | | 57 762.00 |
DL TOTAL (I) | 941 944.00 | 960 443.00 | | 941 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 282.00 | 151 420.00 | | 138 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 766.00 | 136 911.00 | | 134 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 551.00 | 372 204.00 | | 256 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 171.00 | 104 629.00 | | 59 171.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 2 302.00 | | 6 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 297.00 | 130 154.00 | | 120 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 027.00 | 897 619.00 | | 716 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 971.00 | 1 858 062.00 | | 1 657 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 921.00 | | | 641 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 940.00 | | 79 161.00 | 1 774 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 1 847 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 101 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 1 744 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 208.00 | | 79 151.00 | 1 670 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 10.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 152.00 | 82 911.00 | 6 086.00 | 1 234 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | 762.00 | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 397.00 | 82 911.00 | 5 323.00 | 1 208 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 843.00 | 12 719.00 | 219.00 | 71 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 843.00 | 12 719.00 | 219.00 | 71 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 843.00 | 12 719.00 | 219.00 | 71 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 719.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 551.00 | 256 551.00 | | 256 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 798.00 | 63 693.00 | 74 105.00 | 137 798.00 |
VI Groupe et associés | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VP Divers | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 891.00 | 433 520.00 | 107 371.00 | 540 891.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 026.00 | 641 921.00 | 74 105.00 | 716 026.00 |