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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 784.00 | 25 477.00 | 1 307.00 | 26 784.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
AP Constructions | 392 451.00 | 361 267.00 | 31 184.00 | 392 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 222.00 | 923 894.00 | 58 328.00 | 982 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 164.00 | 290 662.00 | 107 502.00 | 398 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 387.00 | 1 601 300.00 | 289 087.00 | 1 890 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
BN En cours de production de biens | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 841.00 | 27 187.00 | 390 653.00 | 417 841.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CF Disponibilités | 454 126.00 | | 454 126.00 | 454 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 536.00 | 27 187.00 | 1 152 349.00 | 1 179 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 923.00 | 1 628 487.00 | 1 441 436.00 | 3 069 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 534 390.00 | 589 384.00 | | 534 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 333.00 | -54 995.00 | | -13 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 202.00 | 25 092.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 822 908.00 | 847 132.00 | | 822 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 353.00 | 26 351.00 | | 149 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 766.00 | 63 766.00 | | 71 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 220 631.00 | | 260 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 89 709.00 | | 83 415.00 |
EA Autres dettes | | 5 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 527.00 | 406 083.00 | | 618 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 436.00 | 1 253 214.00 | | 1 441 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 419.00 | 392 848.00 | | 617 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 116.00 | | 52 485.00 | 1 878 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 214.00 | 1 890 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 051.00 | 1 785 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 218.00 | | 1 791.00 | 101 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 084.00 | | 50 678.00 | 1 774 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 16.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 406.00 | 75 946.00 | 39 051.00 | 1 564 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 993.00 | 484.00 | | 24 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 412.00 | 75 462.00 | 39 051.00 | 1 539 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 263.00 | | 70 076.00 | 97 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 263.00 | | 70 076.00 | 97 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 263.00 | | 70 076.00 | 97 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 260 818.00 | | 260 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 383 711.00 | 383 711.00 | | 383 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 343.00 | 148 235.00 | 1 108.00 | 149 343.00 |
VI Groupe et associés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 612.00 | 469 910.00 | 34 702.00 | 504 612.00 |
VW T.V.A. | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 527.00 | 616 419.00 | 1 108.00 | 617 527.00 |