| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
AP Constructions | 392 451.00 | 325 656.00 | 66 795.00 | 392 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 526.00 | 775 401.00 | 196 125.00 | 971 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 310.00 | 272 908.00 | 113 402.00 | 386 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 156.00 | 1 398 958.00 | 468 197.00 | 1 867 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BN En cours de production de biens | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 957.00 | 88 379.00 | 366 578.00 | 454 957.00 |
BZ Autres créances | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 331 219.00 | | 331 219.00 | 331 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 637.00 | 88 379.00 | 1 135 258.00 | 1 223 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 794.00 | 1 487 338.00 | 1 603 456.00 | 3 090 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
CU Autres participations | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 596 532.00 | 604 141.00 | | 596 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | -7 609.00 | | 32 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 872.00 | 57 762.00 | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 963 724.00 | 941 944.00 | | 963 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 655.00 | 138 282.00 | | 74 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 965.00 | 256 551.00 | | 283 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | 59 171.00 | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 959.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 673.00 | 120 297.00 | | 57 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 732.00 | 716 027.00 | | 639 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 456.00 | 1 657 971.00 | | 1 603 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 574.00 | 641 921.00 | | 594 574.00 |