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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 88.00 | 1 002.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 326.00 | 179 455.00 | 55 870.00 | 235 326.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 706.00 | 179 543.00 | 57 163.00 | 236 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 398.00 | 1 840.00 | 54 558.00 | 56 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 919.00 | 1 840.00 | 98 079.00 | 99 919.00 |
110 Total général Actif | 336 626.00 | 181 383.00 | 155 242.00 | 336 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 367.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | 56.00 | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 064.00 | 314 161.00 | | 328 064.00 |
222 Production stockée | -13 044.00 | 9 512.00 | | -13 044.00 |
230 Autres produits | 7 192.00 | 6 797.00 | | 7 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 355.00 | 330 525.00 | | 322 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 135.00 | 83 207.00 | | 62 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 498.00 | -4 672.00 | | 5 498.00 |
242 Autres charges externes. | 128 500.00 | 116 999.00 | | 128 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 7 382.00 | | 4 571.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 358.00 | 67 437.00 | | 77 358.00 |
252 Charges sociales | 24 643.00 | 26 075.00 | | 24 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 020.00 | 14 082.00 | | 14 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 1 118.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 087.00 | 311 628.00 | | 317 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 269.00 | 18 897.00 | | 5 269.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 233.00 | 1 468.00 | | 3 233.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | 3 199.00 | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 1 139.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 792.00 | 16 036.00 | | 4 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 860.00 | | | 233 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |