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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 715.00 | 1 439.00 | 3 276.00 | 4 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 244.00 | 129 181.00 | 121 063.00 | 250 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 598.00 | 130 620.00 | 129 978.00 | 260 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 396.00 | 1 294.00 | 71 102.00 | 72 396.00 |
072 Créances – Autres | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
084 Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 924.00 | 1 294.00 | 179 630.00 | 180 924.00 |
110 Total général Actif | 441 522.00 | 131 914.00 | 309 608.00 | 441 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 163.00 | 346 726.00 | | 338 163.00 |
222 Production stockée | -1 633.00 | 4 222.00 | | -1 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 181.00 | 5 750.00 | | 22 181.00 |
230 Autres produits | 7 842.00 | 2 198.00 | | 7 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 733.00 | 359 055.00 | | 366 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 871.00 | 58 286.00 | | 62 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 200.00 | -32 202.00 | | 8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 171 013.00 | 159 579.00 | | 171 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 6 697.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 636.00 | 98 173.00 | | 99 636.00 |
252 Charges sociales | 15 966.00 | 30 368.00 | | 15 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 431.00 | 24 772.00 | | 27 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 2 074.00 | 12.00 | | 2 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 669.00 | 345 685.00 | | 391 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 936.00 | 13 370.00 | | -24 936.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 1 595.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 419.00 | 777.00 | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 144.00 | 11 043.00 | | -19 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |