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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 814.00 | 276.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 623.00 | 154 628.00 | 127 995.00 | 282 623.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 018.00 | 155 442.00 | 128 576.00 | 284 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 264.00 | 1 840.00 | 80 423.00 | 82 264.00 |
072 Créances – Autres | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
084 Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 053.00 | 1 840.00 | 138 213.00 | 140 053.00 |
110 Total général Actif | 424 071.00 | 157 282.00 | 266 789.00 | 424 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247.00 | 73.00 | | 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 393.00 | | | 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 038.00 | 348 134.00 | | 366 038.00 |
222 Production stockée | 4 417.00 | 2 303.00 | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 6 024.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 079.00 | 356 534.00 | | 371 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 664.00 | 55 225.00 | | 52 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 239.00 | 11 543.00 | | 3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 160 868.00 | 145 689.00 | | 160 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 5 637.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 606.00 | 94 441.00 | | 90 606.00 |
252 Charges sociales | 32 204.00 | 28 475.00 | | 32 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 152.00 | 13 962.00 | | 13 152.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 101.00 | 355 030.00 | | 359 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 978.00 | 1 504.00 | | 11 978.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 791.00 | 289.00 | | 6 791.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 392.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 418.00 | 404.00 | | 5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 693.00 | | | 237 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |