| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 144 645.00 | 52 383.00 | 92 262.00 | 144 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 482.00 | 539 467.00 | 190 014.00 | 729 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 841.00 | 160 377.00 | 93 463.00 | 253 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 877.00 | 755 888.00 | 424 990.00 | 1 180 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BP En cours de production de services | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 803.00 | 4 682.00 | 575 121.00 | 579 803.00 |
BZ Autres créances | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 931.00 | | 819 931.00 | 819 931.00 |
CF Disponibilités | 434 182.00 | | 434 182.00 | 434 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 196.00 | 4 682.00 | 2 112 513.00 | 2 117 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 073.00 | 760 570.00 | 2 537 503.00 | 3 298 073.00 |
CU Autres participations | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 414.00 | 1 171 331.00 | | 1 264 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 344.00 | 93 083.00 | | 105 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 669.00 | 7 422.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 426.00 | 1 325 836.00 | | 1 425 426.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 397.00 | 333 785.00 | | 312 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 866.00 | 238 616.00 | | 307 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 000.00 | 194 410.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 159 887.00 | 183 041.00 | | 159 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 077.00 | 950 532.00 | | 1 091 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 503.00 | 2 297 367.00 | | 2 537 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 577.00 | 759 009.00 | | 905 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 758.00 | | 172 875.00 | 1 008 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 1 180 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 1 131 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 974.00 | | 158 409.00 | 973 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | 14 466.00 | 8 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 778.00 | 139 864.00 | 755.00 | 616 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 778.00 | 139 864.00 | 755.00 | 616 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
UX Autres créances clients | 574 203.00 | | | 574 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 046.00 | 126 546.00 | 185 500.00 | 312 046.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 090.00 | 645 090.00 | | 645 090.00 |
VW T.V.A. | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 077.00 | 905 577.00 | 185 500.00 | 1 091 077.00 |