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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 144 645.00 | 66 847.00 | 77 798.00 | 144 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 064.00 | 604 505.00 | 125 559.00 | 730 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 394.00 | 189 062.00 | 117 332.00 | 306 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 062.00 | 864 075.00 | 369 987.00 | 1 234 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
BP En cours de production de services | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 824.00 | 4 682.00 | 905 142.00 | 909 824.00 |
BZ Autres créances | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 108.00 | 4 682.00 | 2 309 425.00 | 2 314 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 169.00 | 868 757.00 | 2 679 412.00 | 3 548 169.00 |
CU Autres participations | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 757.00 | 1 264 414.00 | | 1 369 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 972.00 | 105 344.00 | | 116 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 540 729.00 | 1 425 426.00 | | 1 540 729.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 426.00 | 312 397.00 | | 222 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 043.00 | 307 866.00 | | 411 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 863.00 | 240 000.00 | | 332 863.00 |
EA Autres dettes | 150 672.00 | 159 887.00 | | 150 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 683.00 | 1 091 077.00 | | 1 117 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 412.00 | 2 537 503.00 | | 2 679 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 747.00 | 905 577.00 | | 881 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 877.00 | | 53 411.00 | 1 180 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 1 234 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 1 184 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 628.00 | | 53 362.00 | 1 131 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | 49.00 | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 888.00 | 108 414.00 | 226.00 | 755 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 888.00 | 108 414.00 | 226.00 | 755 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 043.00 | 411 043.00 | | 411 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
UX Autres créances clients | 904 224.00 | | | 904 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 104.00 | 79 846.00 | 142 258.00 | 222 104.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 263.00 | 989 263.00 | | 989 263.00 |
VW T.V.A. | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 683.00 | 975 425.00 | 142 258.00 | 1 117 683.00 |