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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 874.00 | 11 109.00 | 48 764.00 | 59 874.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 139 064.00 | 75 126.00 | 63 938.00 | 139 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 942.00 | 619 555.00 | 85 387.00 | 704 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 843.00 | 214 113.00 | 148 730.00 | 362 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 906.00 | 923 563.00 | 396 343.00 | 1 319 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BP En cours de production de services | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 526.00 | 4 682.00 | 1 165 844.00 | 1 170 526.00 |
BZ Autres créances | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
CF Disponibilités | 318 535.00 | | 318 535.00 | 318 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 901.00 | 4 682.00 | 2 583 219.00 | 2 587 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 808.00 | 928 246.00 | 2 979 562.00 | 3 907 808.00 |
CU Autres participations | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 729.00 | 1 369 757.00 | | 1 486 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 720.00 | 116 972.00 | | 182 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 474.00 | 1 540 729.00 | | 1 762 474.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 332.00 | 222 426.00 | | 245 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 679.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 196.00 | 411 043.00 | | 397 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 263.00 | 332 863.00 | | 362 263.00 |
EA Autres dettes | 133 579.00 | 150 672.00 | | 133 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 088.00 | 1 117 683.00 | | 1 196 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 562.00 | 2 679 412.00 | | 2 979 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 701.00 | 881 747.00 | | 973 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 062.00 | | 138 405.00 | 1 234 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 560.00 | 1 319 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 560.00 | 1 210 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 59 874.00 | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 764.00 | | 78 306.00 | 1 184 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 382.00 | | 225.00 | 23 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 075.00 | 112 048.00 | 52 560.00 | 864 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 075.00 | 100 939.00 | 52 560.00 | 864 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 196.00 | 397 196.00 | | 397 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 579.00 | 56 510.00 | 66 296.00 | 133 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 926.00 | 1 164 926.00 | | 1 164 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 780.00 | 99 462.00 | 145 318.00 | 244 780.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
VP Divers | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 807.00 | 1 266 807.00 | | 1 266 807.00 |
VW T.V.A. | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 050.00 | 916 663.00 | 211 614.00 | 1 139 050.00 |