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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 213 709.00 | 29 474.00 | 184 235.00 | 213 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 4 480.00 | 6 644.00 | 11 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 634.00 | 33 954.00 | 617 680.00 | 651 634.00 |
BZ Autres créances | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 173.00 | | 343 173.00 | 343 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 808.00 | 33 954.00 | 960 853.00 | 994 808.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 818 536.00 | | | 818 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 845 424.00 | | | 845 424.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 853.00 | | | 960 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 11 798.00 | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 11 798.00 | | 22 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 430.00 | 74 180.00 | | 80 430.00 |