| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 213 710.00 | 50 845.00 | 162 865.00 | 213 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 6 706.00 | 4 419.00 | 11 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 200.00 | 31 320.00 | 368 880.00 | 400 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 636.00 | 89 871.00 | 562 764.00 | 652 636.00 |
BZ Autres créances | 108 222.00 | 4 000.00 | 104 222.00 | 108 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 491.00 | 4 000.00 | 313 491.00 | 317 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 126.00 | 93 871.00 | 876 255.00 | 970 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 490.00 | 777 039.00 | | 808 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 31 452.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 817 433.00 | 816 876.00 | | 817 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 818.00 | 100 182.00 | | 51 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 5 986.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 19 921.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 822.00 | 126 088.00 | | 58 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 255.00 | 942 964.00 | | 876 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 23 000.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -17 720.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 222.00 | 108 708.00 | | 70 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 665.00 | 77 256.00 | | 69 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 31 452.00 | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 635.00 | | | 652 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 753.00 | 11 798.00 | | 45 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | 11 798.00 | | 45 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VP Divers | 108 222.00 | 104 222.00 | 4 000.00 | 108 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 222.00 | 104 222.00 | 4 000.00 | 108 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 822.00 | 52 572.00 | | 58 822.00 |