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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 213 709.00 | 40 159.00 | 173 550.00 | 213 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 5 593.00 | 5 531.00 | 11 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 634.00 | 45 752.00 | 605 882.00 | 651 634.00 |
BZ Autres créances | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
CF Disponibilités | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 081.00 | | 332 081.00 | 332 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 716.00 | 45 752.00 | 937 963.00 | 983 716.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 038.00 | | | 777 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 816 875.00 | | | 816 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 963.00 | | | 937 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 11 798.00 | | 33 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 11 798.00 | | 33 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VP Divers | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 088.00 | 119 838.00 | | 126 088.00 |