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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 981.00 | 141 892.00 | 40 089.00 | 181 981.00 |
AX Avances et acomptes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 844.00 | 151 380.00 | 140 465.00 | 291 844.00 |
BT Marchandises | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 763.00 | 5 494.00 | 46 269.00 | 51 763.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 744.00 | 5 494.00 | 239 250.00 | 244 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 589.00 | 156 874.00 | 379 715.00 | 536 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 115 008.00 | 92 426.00 | | 115 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | 29 453.00 | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 212 342.00 | 196 954.00 | | 212 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | 231.00 | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | 647.00 | | 21 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | 83 063.00 | | 109 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 22 137.00 | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | 107 799.00 | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 715.00 | 304 753.00 | | 379 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 387.00 | 107 799.00 | | 154 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 203.00 | | 595 203.00 | 595 203.00 |
FG Production vendue services | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 711.00 | | 650 711.00 | 650 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 3 610.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 5 548.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 944.00 | 742 296.00 | | 651 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 685.00 | 712 842.00 | | 629 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 258.00 | 29 453.00 | | 22 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 142.00 | 9 892.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 960.00 | | 74 885.00 | 216 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 476.00 | | 35 000.00 | 64 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 484.00 | | 39 885.00 | 152 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 124.00 | 3 255.00 | | 148 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 76.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 392.00 | 3 180.00 | | 145 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403.00 | 1 417.00 | 5 803.00 | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 76 057.00 | 5 803.00 | 76 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 672.00 | 152 686.00 | 5 803.00 | 165 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 790.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 639.00 | 12 169.00 | | 10 639.00 |
ST Autres comptes | 43 161.00 | 47 081.00 | | 43 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 079.00 | 13 562.00 | | 30 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 770.00 | 10 916.00 | | 7 770.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | 2 587.00 | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 5 376.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 506.00 | 95 961.00 | | 88 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 096.00 | 71 568.00 | | 56 096.00 |
ZE Dividendes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 959.00 | 72 812.00 | | 83 959.00 |