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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 6 188.00 | 4 245.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 888.00 | 121 342.00 | 56 546.00 | 177 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 293.00 | 128 834.00 | 157 459.00 | 286 293.00 |
BT Marchandises | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 311.00 | 5 208.00 | 51 102.00 | 56 311.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 888.00 | 5 208.00 | 258 680.00 | 263 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 181.00 | 134 043.00 | 416 138.00 | 550 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 137 267.00 | 115 008.00 | | 137 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 22 258.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 244 077.00 | 212 342.00 | | 244 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 078.00 | 14 555.00 | | 58 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 21 613.00 | | 16 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 109 994.00 | | 80 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 19 510.00 | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 061.00 | 167 373.00 | | 172 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 138.00 | 379 715.00 | | 416 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 930.00 | 154 387.00 | | 121 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 846.00 | | 541 846.00 | 541 846.00 |
FG Production vendue services | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 332.00 | | 580 332.00 | 580 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 494.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 3 568.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 626.00 | 651 944.00 | | 605 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 890.00 | 629 685.00 | | 573 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 22 258.00 | | 31 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 4 142.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 844.00 | | 26 264.00 | 291 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 816.00 | 286 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | 97 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 312.00 | 188 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 369.00 | | 26 264.00 | 192 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 380.00 | 7 928.00 | 30 474.00 | 151 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 1 504.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 572.00 | 7 928.00 | 28 972.00 | 148 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 078.00 | 7 947.00 | 30 416.00 | 58 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 361.00 | 120 229.00 | 30 416.00 | 170 361.00 |