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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 6 638.00 | 3 795.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 648.00 | 129 178.00 | 55 470.00 | 184 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 053.00 | 137 120.00 | 155 933.00 | 293 053.00 |
BT Marchandises | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | 4 923.00 | 54 752.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 613.00 | 4 923.00 | 245 691.00 | 250 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 666.00 | 142 042.00 | 401 624.00 | 543 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 169 002.00 | 137 267.00 | | 169 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 31 735.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 269 420.00 | 244 077.00 | | 269 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 141.00 | 58 078.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 16 235.00 | | 3 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 80 219.00 | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 15 701.00 | | 19 284.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 128.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 203.00 | 172 061.00 | | 132 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 624.00 | 416 138.00 | | 401 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 087.00 | 121 930.00 | | 90 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 413.00 | | 572 413.00 | 572 413.00 |
FG Production vendue services | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 816.00 | | 606 816.00 | 606 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | 295.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 1 342.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 342.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 8 158.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 5 257.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 662.00 | 605 626.00 | | 608 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 319.00 | 573 890.00 | | 583 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 31 735.00 | | 25 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 293.00 | | 7 660.00 | 286 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 293 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 195 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 321.00 | | 7 660.00 | 188 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 834.00 | 8 520.00 | 234.00 | 128 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 530.00 | 8 520.00 | 234.00 | 127 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 286.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 286.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | 286.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 131.00 | 8 015.00 | 27 590.00 | 50 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 503.00 | 88 387.00 | 27 590.00 | 130 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |