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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 39 568.00 | 237.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 525.00 | 114 508.00 | 5 016.00 | 119 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 330.00 | 50 006.00 | 56 323.00 | 106 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 125.00 | 209 376.00 | 220 749.00 | 430 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 440.00 | 16 009.00 | 89 430.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CF Disponibilités | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 623.00 | 16 009.00 | 356 613.00 | 372 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 749.00 | 225 386.00 | 577 363.00 | 802 749.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 352 962.00 | | | 352 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 391 346.00 | | | 391 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 363.00 | | | 577 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 345.00 | | 29 803.00 | 401 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 430 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 265 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 881.00 | | 29 803.00 | 236 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 500.00 | 21 899.00 | 1 023.00 | 188 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 208.00 | 21 899.00 | 1 023.00 | 183 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 141.00 | 8 687.00 | 21 453.00 | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VP Divers | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 927.00 | 140 927.00 | 15 000.00 | 155 927.00 |
VW T.V.A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 017.00 | 164 563.00 | 21 453.00 | 186 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
YT Sous‐traitance | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 743.00 | | | 145 743.00 |