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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 5 852.00 | 249.00 | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 39 697.00 | 107.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 525.00 | 118 822.00 | 702.00 | 119 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 918.00 | 43 374.00 | 68 544.00 | 111 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 524.00 | 207 746.00 | 228 777.00 | 436 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 335.00 | 16 009.00 | 144 325.00 | 160 335.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 299.00 | 16 009.00 | 442 289.00 | 458 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 824.00 | 223 756.00 | 671 067.00 | 894 824.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 358 746.00 | | | 358 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 430 886.00 | | | 430 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 181.00 | | | 240 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 067.00 | | | 671 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 125.00 | | 47 882.00 | 430 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 483.00 | 436 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 483.00 | 271 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 441.00 | | 810.00 | 124 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 660.00 | | 47 072.00 | 265 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 376.00 | 19 949.00 | 21 579.00 | 209 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 560.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 083.00 | 19 389.00 | 21 579.00 | 204 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 718.00 | 12 705.00 | 25 012.00 | 37 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VP Divers | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 025.00 | 208 025.00 | 15 000.00 | 223 025.00 |
VW T.V.A. | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 181.00 | 215 168.00 | 25 012.00 | 240 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YT Sous‐traitance | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 667.00 | | | 183 667.00 |