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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
AP Constructions | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 464.00 | 121 328.00 | 14 136.00 | 135 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 330.00 | 60 714.00 | 66 616.00 | 127 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 876.00 | 227 951.00 | 239 924.00 | 467 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 953.00 | 8 150.00 | 89 803.00 | 97 953.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 317 313.00 | | 317 313.00 | 317 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 031.00 | 8 150.00 | 478 881.00 | 487 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 908.00 | 236 101.00 | 718 806.00 | 954 908.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 397 286.00 | | | 397 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 487 029.00 | | | 487 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 806.00 | | | 718 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 524.00 | | 34 106.00 | 436 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 40 023.00 | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487.00 | 2 266.00 | 467 876.00 | 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 302 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 249.00 | | 33 618.00 | 271 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | 487.00 | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 746.00 | 22 471.00 | 2 266.00 | 207 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 249.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 894.00 | 22 221.00 | 2 266.00 | 201 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | 4 309.00 | 12 169.00 | 16 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 009.00 | 4 309.00 | 12 169.00 | 16 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 009.00 | 4 309.00 | 12 169.00 | 16 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | 12 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 449.00 | 24 015.00 | 26 434.00 | 50 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VP Divers | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 215.00 | 125 215.00 | 15 000.00 | 140 215.00 |
VW T.V.A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 945.00 | 198 511.00 | 26 434.00 | 224 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YT Sous‐traitance | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 690.00 | | | 284 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |