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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 9 344.00 | 6 309.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 89 898.00 | 6 472.00 | 96 370.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 282.00 | 99 242.00 | 32 041.00 | 131 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 747.00 | | 2 926 747.00 | 2 926 747.00 |
BZ Autres créances | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 094.00 | | 3 089 094.00 | 3 089 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 376.00 | 99 242.00 | 3 121 134.00 | 3 220 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 791 197.00 | 726 496.00 | | 791 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 969.00 | 64 701.00 | | 89 969.00 |
DL TOTAL (I) | 889 551.00 | 799 582.00 | | 889 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 552.00 | 277 067.00 | | 647 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 481.00 | 639 320.00 | | 934 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 074.00 | 538 050.00 | | 615 074.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | 35 173.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 584.00 | 1 489 610.00 | | 2 231 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 134.00 | 2 289 191.00 | | 3 121 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 382.00 | | 2 400.00 | 136 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 131 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 360.00 | | 2 400.00 | 24 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 5 493.00 | | 93 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 749.00 | 5 493.00 | | 93 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 481.00 | 934 481.00 | | 934 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 302.00 | | | 2 609 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
VB T. V. A. | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 552.00 | 647 552.00 | | 647 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VP Divers | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 724.00 | 3 019 464.00 | 19 260.00 | 3 038 724.00 |
VW T.V.A. | 460 710.00 | 460 710.00 | | 460 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 584.00 | 2 231 584.00 | | 2 231 584.00 |