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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 11 808.00 | 3 843.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 432.00 | 65 694.00 | 8 737.00 | 74 432.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 344.00 | 77 503.00 | 32 841.00 | 110 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 558.00 | 64 280.00 | 3 479 277.00 | 3 543 558.00 |
BZ Autres créances | 596 098.00 | | 596 098.00 | 596 098.00 |
CF Disponibilités | 126 746.00 | | 126 746.00 | 126 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 964.00 | 64 280.00 | 4 235 683.00 | 4 299 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 308.00 | 141 784.00 | 4 268 524.00 | 4 410 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 881 166.00 | 791 197.00 | | 881 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | 89 969.00 | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 908 017.00 | 889 551.00 | | 908 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 468.00 | 647 552.00 | | 851 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 145.00 | 934 481.00 | | 1 314 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 720.00 | 615 074.00 | | 932 720.00 |
EA Autres dettes | 217 568.00 | 34 476.00 | | 217 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 507.00 | 2 231 584.00 | | 3 360 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 524.00 | 3 121 134.00 | | 4 268 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 033.00 | | 9 632 033.00 | 9 632 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 033.00 | | 9 632 033.00 | 9 632 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 266.00 | 181 529.00 | | 44 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 267.00 | 181 529.00 | | 44 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 956.00 | 105 490.00 | | 69 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 81 568.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 046.00 | 187 058.00 | | 70 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 778.00 | -5 529.00 | | -25 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 445.00 | 5 937 829.00 | | 9 708 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 978.00 | 5 847 859.00 | | 9 689 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 466.00 | 89 969.00 | | 18 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 402.00 | 30 579.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 282.00 | | 7 486.00 | 131 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 424.00 | 110 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 424.00 | 90 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | | 6 486.00 | 112 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 1 000.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 242.00 | 6 686.00 | 28 424.00 | 99 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 242.00 | 6 686.00 | 28 424.00 | 99 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 145.00 | 1 314 145.00 | | 1 314 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 311.00 | 3 165 311.00 | | 3 165 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 247.00 | 378 247.00 | | 378 247.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 469.00 | 851 469.00 | | 851 469.00 |
VI Groupe et associés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VP Divers | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 342.00 | 489 342.00 | | 489 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 638.00 | 4 143 378.00 | 20 260.00 | 4 163 638.00 |
VW T.V.A. | 701 556.00 | 701 556.00 | | 701 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 508.00 | 3 360 508.00 | | 3 360 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |