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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 14 271.00 | 1 380.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 504.00 | 46 992.00 | 15 512.00 | 62 504.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 617.00 | 61 264.00 | 36 353.00 | 97 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 976.00 | 242 843.00 | 4 067 132.00 | 4 309 976.00 |
BZ Autres créances | 294 358.00 | | 294 358.00 | 294 358.00 |
CF Disponibilités | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 298.00 | 242 843.00 | 4 530 454.00 | 4 773 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 915.00 | 304 107.00 | 4 566 807.00 | 4 870 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 899 632.00 | 881 166.00 | | 899 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 097.00 | 18 466.00 | | 304 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 115.00 | 908 017.00 | | 1 212 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | 44 604.00 | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 304.00 | 1 314 145.00 | | 926 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 936.00 | 932 720.00 | | 931 936.00 |
EA Autres dettes | 1 464 927.00 | 217 568.00 | | 1 464 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 692.00 | 3 360 507.00 | | 3 354 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 807.00 | 4 268 524.00 | | 4 566 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 008 221.00 | | 9 008 221.00 | 9 008 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 221.00 | | 9 008 221.00 | 9 008 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 999.00 | 44 266.00 | | 68 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 999.00 | 44 267.00 | | 68 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 919.00 | 69 956.00 | | 219 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 919.00 | 70 046.00 | | 219 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 919.00 | -25 778.00 | | -150 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 724.00 | 9 708 445.00 | | 9 095 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 626.00 | 9 689 978.00 | | 8 791 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 097.00 | 18 466.00 | | 304 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 170.00 | 25 402.00 | | 25 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 344.00 | | 12 645.00 | 110 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 97 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 573.00 | 78 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 084.00 | | 11 645.00 | 90 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | 1 000.00 | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 503.00 | 7 228.00 | 23 468.00 | 77 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | 7 228.00 | 23 468.00 | 77 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 280.00 | 183 775.00 | 5 212.00 | 64 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 280.00 | 183 775.00 | 5 212.00 | 64 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 280.00 | 183 775.00 | 5 212.00 | 64 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 775.00 | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 304.00 | 926 304.00 | | 926 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 927.00 | 1 464 927.00 | | 1 464 927.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 517.00 | 3 734 517.00 | | 3 734 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 459.00 | 575 459.00 | | 575 459.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VI Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 173.00 | 264 173.00 | | 264 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 089.00 | 4 610 629.00 | 19 459.00 | 4 630 089.00 |
VW T.V.A. | 722 231.00 | 722 231.00 | | 722 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 692.00 | 3 354 692.00 | | 3 354 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |