| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 543.00 | | 712 543.00 | 712 543.00 |
AN Terrains | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
AP Constructions | 935 729.00 | 664 887.00 | 270 841.00 | 935 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 609.00 | 62 342.00 | 6 267.00 | 68 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 212.00 | 229 908.00 | 20 304.00 | 250 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 015.00 | 957 137.00 | 1 095 878.00 | 2 053 015.00 |
BT Marchandises | 898 962.00 | | 898 962.00 | 898 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | 1 328.00 | 5 249.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 625.00 | 1 328.00 | 977 297.00 | 978 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 640.00 | 958 465.00 | 2 073 175.00 | 3 031 640.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DG Autres réserves | 1 022 467.00 | | | 1 022 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 815.00 | | | 1 337 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 443.00 | | | 401 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 360.00 | | | 735 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 175.00 | | | 2 073 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 095.00 | | | 493 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 652.00 | | 2 894 652.00 | 2 894 652.00 |
FG Production vendue services | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 876.00 | | 2 899 876.00 | 2 899 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 171.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 058.00 | | | 2 929 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 431.00 | | | 2 740 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 651.00 | | 2 750.00 | 2 091 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 386.00 | 2 053 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 386.00 | 1 340 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 543.00 | | | 712 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 939.00 | | 2 750.00 | 1 378 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 353.00 | 46 171.00 | 41 386.00 | 952 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 353.00 | 46 171.00 | 41 386.00 | 952 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 413.00 | 79 148.00 | 242 265.00 | 321 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 360.00 | 493 095.00 | 242 265.00 | 735 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
ST Autres comptes | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 932.00 | | | 571 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 062.00 | | | 230 062.00 |